财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2024-07-25 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-07-23 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-22 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-07-19 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-07-18 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2024-07-17 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-07-16 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-07-15 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2024-07-12 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-07-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-07-10 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-07-09 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-07-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-07-05 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-07-04 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-07-03 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-07-02 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-07-01 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-06-28 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-06-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-06-26 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-06-25 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-06-24 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-06-21 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-06-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-06-19 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-06-18 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-06-17 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-06-14 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-06-13 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-06-12 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-06-11 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-06-07 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-06-06 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-06-05 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-06-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-06-03 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-05-31 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-05-30 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-05-29 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-05-28 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-05-27 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-05-24 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-05-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-05-22 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-05-21 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-05-20 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-05-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
