财通资管鑫逸混合A (004888.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数3,371.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3912元基金经理宫志芳 、 李晶 、 石玉山管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率49.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鑫逸混合C 、 财通资管鑫逸混合E | ||||
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财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-12-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-12-18 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2024-12-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-12-16 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-12-13 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-12-12 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-12-11 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-12-10 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-12-09 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-12-06 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-12-05 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-12-04 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-12-03 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-12-02 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-11-29 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-11-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-11-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-11-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-11-21 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-11-20 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-19 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-11-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-11-15 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-14 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-11-12 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-11-11 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-11-07 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-11-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-11-05 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-11-04 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-01 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-10-31 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-10-30 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-10-29 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-10-28 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-10-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-10-24 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-10-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-10-22 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-10-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-10-18 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-10-17 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-10-16 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2024-10-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-10-14 | 1.3503元 | 1.3503元 |
