华润元大润泽债券A (004893.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润泽债券C 、 华润元大润泽债券D | ||||
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华润元大润泽债券A(004893) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0.0554 元 | 25.07亿 | 1.39亿元 | 4.80% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
