华润元大润泽债券A (004893.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润泽债券C 、 华润元大润泽债券D | ||||
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华润元大润泽债券A(004893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1249元 | 1.1803元 |
| 2024-12-19 | 1.1234元 | 1.1788元 |
| 2024-12-18 | 1.1227元 | 1.1781元 |
| 2024-12-17 | 1.1228元 | 1.1782元 |
| 2024-12-16 | 1.1232元 | 1.1786元 |
| 2024-12-13 | 1.1222元 | 1.1776元 |
| 2024-12-12 | 1.1206元 | 1.1760元 |
| 2024-12-11 | 1.1197元 | 1.1751元 |
| 2024-12-10 | 1.1193元 | 1.1747元 |
| 2024-12-09 | 1.1178元 | 1.1732元 |
| 2024-12-06 | 1.1170元 | 1.1724元 |
| 2024-12-05 | 1.1172元 | 1.1726元 |
| 2024-12-04 | 1.1171元 | 1.1725元 |
| 2024-12-03 | 1.1164元 | 1.1718元 |
| 2024-12-02 | 1.1167元 | 1.1721元 |
| 2024-11-29 | 1.1149元 | 1.1703元 |
| 2024-11-28 | 1.1141元 | 1.1695元 |
| 2024-11-27 | 1.1135元 | 1.1689元 |
| 2024-11-26 | 1.1134元 | 1.1688元 |
| 2024-11-25 | 1.1134元 | 1.1688元 |
| 2024-11-22 | 1.1131元 | 1.1685元 |
| 2024-11-21 | 1.1132元 | 1.1686元 |
| 2024-11-20 | 1.1127元 | 1.1681元 |
| 2024-11-19 | 1.1128元 | 1.1682元 |
| 2024-11-18 | 1.1126元 | 1.1680元 |
| 2024-11-15 | 1.1127元 | 1.1681元 |
| 2024-11-14 | 1.1127元 | 1.1681元 |
| 2024-11-13 | 1.1125元 | 1.1679元 |
| 2024-11-12 | 1.1127元 | 1.1681元 |
| 2024-11-11 | 1.1123元 | 1.1677元 |
| 2024-11-08 | 1.1122元 | 1.1676元 |
| 2024-11-07 | 1.1121元 | 1.1675元 |
| 2024-11-06 | 1.1117元 | 1.1671元 |
| 2024-11-05 | 1.1118元 | 1.1672元 |
| 2024-11-04 | 1.1117元 | 1.1671元 |
| 2024-11-01 | 1.1116元 | 1.1670元 |
| 2024-10-31 | 1.1111元 | 1.1665元 |
| 2024-10-30 | 1.1108元 | 1.1662元 |
| 2024-10-29 | 1.1107元 | 1.1661元 |
| 2024-10-28 | 1.1105元 | 1.1659元 |
| 2024-10-25 | 1.1104元 | 1.1658元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1654元 |
| 2024-10-23 | 1.1099元 | 1.1653元 |
| 2024-10-22 | 1.1101元 | 1.1655元 |
| 2024-10-21 | 1.1108元 | 1.1662元 |
| 2024-10-18 | 1.1108元 | 1.1662元 |
| 2024-10-17 | 1.1112元 | 1.1666元 |
| 2024-10-16 | 1.1109元 | 1.1663元 |
| 2024-10-15 | 1.1111元 | 1.1665元 |
| 2024-10-14 | 1.1110元 | 1.1664元 |
