华润元大润泽债券A(004893) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.49亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.88亿 | 25.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4,592.21万 | 4,015.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,568.34万 | 4,005.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4,553.74万 | 4,001.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 4,531.62万 | 4,002.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 4,519.34万 | 4,006.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4,509.10万 | 4,003.46万元 | -- |
