华润元大润泽债券A (004893.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数161.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1249元基金经理程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润泽债券C 、 华润元大润泽债券D | ||||
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华润元大润泽债券A(004893) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.41亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.49亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.88亿 | 25.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4,592.21万 | 4,015.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,568.34万 | 4,005.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4,553.74万 | 4,001.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 4,531.62万 | 4,002.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 4,519.34万 | 4,006.15万元 | -- |
