华润元大润泽债券A(004893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1075元 | 1.1629元 |
| 2024-07-25 | 1.1075元 | 1.1629元 |
| 2024-07-24 | 1.1074元 | 1.1628元 |
| 2024-07-23 | 1.1073元 | 1.1627元 |
| 2024-07-22 | 1.1069元 | 1.1623元 |
| 2024-07-19 | 1.1062元 | 1.1616元 |
| 2024-07-18 | 1.1060元 | 1.1614元 |
| 2024-07-17 | 1.1061元 | 1.1615元 |
| 2024-07-16 | 1.1061元 | 1.1615元 |
| 2024-07-15 | 1.1061元 | 1.1615元 |
| 2024-07-12 | 1.1057元 | 1.1611元 |
| 2024-07-11 | 1.1053元 | 1.1607元 |
| 2024-07-10 | 1.1051元 | 1.1605元 |
| 2024-07-09 | 1.1050元 | 1.1604元 |
| 2024-07-08 | 1.1046元 | 1.1600元 |
| 2024-07-05 | 1.1050元 | 1.1604元 |
| 2024-07-04 | 1.1053元 | 1.1607元 |
| 2024-07-03 | 1.1052元 | 1.1606元 |
| 2024-07-02 | 1.1049元 | 1.1603元 |
| 2024-07-01 | 1.1045元 | 1.1599元 |
| 2024-06-28 | 1.1048元 | 1.1602元 |
| 2024-06-27 | 1.1048元 | 1.1602元 |
| 2024-06-26 | 1.1045元 | 1.1599元 |
| 2024-06-25 | 1.1042元 | 1.1596元 |
| 2024-06-24 | 1.1038元 | 1.1592元 |
| 2024-06-21 | 1.1034元 | 1.1588元 |
| 2024-06-20 | 1.1034元 | 1.1588元 |
| 2024-06-19 | 1.1034元 | 1.1588元 |
| 2024-06-18 | 1.1031元 | 1.1585元 |
| 2024-06-17 | 1.1030元 | 1.1584元 |
| 2024-06-14 | 1.1030元 | 1.1584元 |
| 2024-06-13 | 1.1028元 | 1.1582元 |
| 2024-06-12 | 1.1028元 | 1.1582元 |
| 2024-06-11 | 1.1029元 | 1.1583元 |
| 2024-06-07 | 1.1027元 | 1.1581元 |
| 2024-06-06 | 1.1027元 | 1.1581元 |
| 2024-06-05 | 1.1027元 | 1.1581元 |
| 2024-06-04 | 1.1023元 | 1.1577元 |
| 2024-06-03 | 1.1022元 | 1.1576元 |
| 2024-05-31 | 1.1019元 | 1.1573元 |
| 2024-05-30 | 1.1018元 | 1.1572元 |
| 2024-05-29 | 1.1016元 | 1.1570元 |
| 2024-05-28 | 1.1015元 | 1.1569元 |
| 2024-05-27 | 1.1013元 | 1.1567元 |
| 2024-05-24 | 1.1012元 | 1.1566元 |
| 2024-05-23 | 1.1013元 | 1.1567元 |
| 2024-05-22 | 1.1012元 | 1.1566元 |
| 2024-05-21 | 1.1010元 | 1.1564元 |
| 2024-05-20 | 1.1011元 | 1.1565元 |
| 2024-05-17 | 1.1009元 | 1.1563元 |
