华润元大润泽债券C (004894.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数2,107.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0938元基金经理程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润泽债券A 、 华润元大润泽债券D | ||||
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华润元大润泽债券C(004894) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.045 元 | 6.61亿 | 2,974.32万元 | 4.30% | 13.89% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.0527 元 | 6.61亿 | 3,483.26万元 | 4.80% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0552 元 | 6.61亿 | 3,648.50万元 | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
