华润元大润泽债券C(004894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0775元 | 1.2304元 |
| 2024-07-25 | 1.0775元 | 1.2304元 |
| 2024-07-24 | 1.0775元 | 1.2304元 |
| 2024-07-23 | 1.0773元 | 1.2302元 |
| 2024-07-22 | 1.0770元 | 1.2299元 |
| 2024-07-19 | 1.0762元 | 1.2291元 |
| 2024-07-18 | 1.0761元 | 1.2290元 |
| 2024-07-17 | 1.0762元 | 1.2291元 |
| 2024-07-16 | 1.0762元 | 1.2291元 |
| 2024-07-15 | 1.0762元 | 1.2291元 |
| 2024-07-12 | 1.0758元 | 1.2287元 |
| 2024-07-11 | 1.0755元 | 1.2284元 |
| 2024-07-10 | 1.0753元 | 1.2282元 |
| 2024-07-09 | 1.0752元 | 1.2281元 |
| 2024-07-08 | 1.0748元 | 1.2277元 |
| 2024-07-05 | 1.0752元 | 1.2281元 |
| 2024-07-04 | 1.0755元 | 1.2284元 |
| 2024-07-03 | 1.0755元 | 1.2284元 |
| 2024-07-02 | 1.0751元 | 1.2280元 |
| 2024-07-01 | 1.0747元 | 1.2276元 |
| 2024-06-28 | 1.0750元 | 1.2279元 |
| 2024-06-27 | 1.0751元 | 1.2280元 |
| 2024-06-26 | 1.0748元 | 1.2277元 |
| 2024-06-25 | 1.0745元 | 1.2274元 |
| 2024-06-24 | 1.0741元 | 1.2270元 |
| 2024-06-21 | 1.0737元 | 1.2266元 |
| 2024-06-20 | 1.0737元 | 1.2266元 |
| 2024-06-19 | 1.0737元 | 1.2266元 |
| 2024-06-18 | 1.0734元 | 1.2263元 |
| 2024-06-17 | 1.0733元 | 1.2262元 |
| 2024-06-14 | 1.0733元 | 1.2262元 |
| 2024-06-13 | 1.0732元 | 1.2261元 |
| 2024-06-12 | 1.0732元 | 1.2261元 |
| 2024-06-11 | 1.0733元 | 1.2262元 |
| 2024-06-07 | 1.0731元 | 1.2260元 |
| 2024-06-06 | 1.0730元 | 1.2259元 |
| 2024-06-05 | 1.0731元 | 1.2260元 |
| 2024-06-04 | 1.0727元 | 1.2256元 |
| 2024-06-03 | 1.0726元 | 1.2255元 |
| 2024-05-31 | 1.0723元 | 1.2252元 |
| 2024-05-30 | 1.0722元 | 1.2251元 |
| 2024-05-29 | 1.0720元 | 1.2249元 |
| 2024-05-28 | 1.0719元 | 1.2248元 |
| 2024-05-27 | 1.0717元 | 1.2246元 |
| 2024-05-24 | 1.0717元 | 1.2246元 |
| 2024-05-23 | 1.0717元 | 1.2246元 |
| 2024-05-22 | 1.0716元 | 1.2245元 |
| 2024-05-21 | 1.0715元 | 1.2244元 |
| 2024-05-20 | 1.0715元 | 1.2244元 |
| 2024-05-17 | 1.0714元 | 1.2243元 |
