华润元大润泽债券C (004894.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数2,107.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0938元基金经理程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润泽债券A 、 华润元大润泽债券D | ||||
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华润元大润泽债券C(004894) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,356.09万 | 2,182.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,979.62万 | 1,841.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,394.19万 | 1,306.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,016.70万 | 959.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 511.26万 | 483.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8.93亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 7.60亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 7.74万 | 6.75万元 | -- |
