华润元大润泽债券C (004894.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数2,107.00 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理程涛涛 、 曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大润泽债券A 、 华润元大润泽债券D | ||||
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华润元大润泽债券C(004894) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0942元 | 1.2471元 |
| 2024-12-20 | 1.0938元 | 1.2467元 |
| 2024-12-19 | 1.0924元 | 1.2453元 |
| 2024-12-18 | 1.0917元 | 1.2446元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.2448元 |
| 2024-12-16 | 1.0922元 | 1.2451元 |
| 2024-12-13 | 1.0913元 | 1.2442元 |
| 2024-12-12 | 1.0897元 | 1.2426元 |
| 2024-12-11 | 1.0888元 | 1.2417元 |
| 2024-12-10 | 1.0885元 | 1.2414元 |
| 2024-12-09 | 1.0870元 | 1.2399元 |
| 2024-12-06 | 1.0863元 | 1.2392元 |
| 2024-12-05 | 1.0864元 | 1.2393元 |
| 2024-12-04 | 1.0864元 | 1.2393元 |
| 2024-12-03 | 1.0857元 | 1.2386元 |
| 2024-12-02 | 1.0859元 | 1.2388元 |
| 2024-11-29 | 1.0842元 | 1.2371元 |
| 2024-11-28 | 1.0834元 | 1.2363元 |
| 2024-11-27 | 1.0828元 | 1.2357元 |
| 2024-11-26 | 1.0828元 | 1.2357元 |
| 2024-11-25 | 1.0827元 | 1.2356元 |
| 2024-11-22 | 1.0825元 | 1.2354元 |
| 2024-11-21 | 1.0826元 | 1.2355元 |
| 2024-11-20 | 1.0821元 | 1.2350元 |
| 2024-11-19 | 1.0822元 | 1.2351元 |
| 2024-11-18 | 1.0820元 | 1.2349元 |
| 2024-11-15 | 1.0822元 | 1.2351元 |
| 2024-11-14 | 1.0821元 | 1.2350元 |
| 2024-11-13 | 1.0819元 | 1.2348元 |
| 2024-11-12 | 1.0821元 | 1.2350元 |
| 2024-11-11 | 1.0818元 | 1.2347元 |
| 2024-11-08 | 1.0817元 | 1.2346元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.2345元 |
| 2024-11-06 | 1.0812元 | 1.2341元 |
| 2024-11-05 | 1.0813元 | 1.2342元 |
| 2024-11-04 | 1.0812元 | 1.2341元 |
| 2024-11-01 | 1.0811元 | 1.2340元 |
| 2024-10-31 | 1.0806元 | 1.2335元 |
| 2024-10-30 | 1.0803元 | 1.2332元 |
| 2024-10-29 | 1.0802元 | 1.2331元 |
| 2024-10-28 | 1.0801元 | 1.2330元 |
| 2024-10-25 | 1.0799元 | 1.2328元 |
| 2024-10-24 | 1.0795元 | 1.2324元 |
| 2024-10-23 | 1.0795元 | 1.2324元 |
| 2024-10-22 | 1.0797元 | 1.2326元 |
| 2024-10-21 | 1.0803元 | 1.2332元 |
| 2024-10-18 | 1.0804元 | 1.2333元 |
| 2024-10-17 | 1.0807元 | 1.2336元 |
| 2024-10-16 | 1.0804元 | 1.2333元 |
| 2024-10-15 | 1.0807元 | 1.2336元 |
