长安泓源纯债债券C (004898.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券A | ||||
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长安泓源纯债债券C(004898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.72亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.09亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,539.16万 | 4,332.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,364.60万 | 4,207.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.06亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 7,745.45万 | 7,197.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9,523.53万 | 8,936.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1.87亿 | 1.50亿元 | -- |
