长安泓源纯债债券C (004898.jj)长安基金管理有限公司持有人户数6.39万 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0516元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券A | ||||
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长安泓源纯债债券C(004898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0516元 | 1.3278元 |
| 2024-12-19 | 1.0512元 | 1.3274元 |
| 2024-12-18 | 1.0513元 | 1.3275元 |
| 2024-12-17 | 1.0513元 | 1.3275元 |
| 2024-12-16 | 1.0512元 | 1.3274元 |
| 2024-12-13 | 1.0505元 | 1.3267元 |
| 2024-12-12 | 1.0499元 | 1.3261元 |
| 2024-12-11 | 1.0496元 | 1.3258元 |
| 2024-12-10 | 1.0493元 | 1.3255元 |
| 2024-12-09 | 1.0483元 | 1.3245元 |
| 2024-12-06 | 1.0478元 | 1.3240元 |
| 2024-12-05 | 1.0472元 | 1.3234元 |
| 2024-12-04 | 1.0464元 | 1.3226元 |
| 2024-12-03 | 1.0459元 | 1.3221元 |
| 2024-12-02 | 1.0449元 | 1.3211元 |
| 2024-11-29 | 1.0435元 | 1.3197元 |
| 2024-11-28 | 1.0426元 | 1.3188元 |
| 2024-11-27 | 1.0420元 | 1.3182元 |
| 2024-11-26 | 1.0415元 | 1.3177元 |
| 2024-11-25 | 1.0408元 | 1.3170元 |
| 2024-11-22 | 1.0402元 | 1.3164元 |
| 2024-11-21 | 1.0398元 | 1.3160元 |
| 2024-11-20 | 1.0396元 | 1.3158元 |
| 2024-11-19 | 1.0392元 | 1.3154元 |
| 2024-11-18 | 1.0388元 | 1.3150元 |
| 2024-11-15 | 1.0385元 | 1.3147元 |
| 2024-11-14 | 1.0382元 | 1.3144元 |
| 2024-11-13 | 1.0379元 | 1.3141元 |
| 2024-11-12 | 1.0375元 | 1.3137元 |
| 2024-11-11 | 1.0371元 | 1.3133元 |
| 2024-11-08 | 1.0368元 | 1.3130元 |
| 2024-11-07 | 1.0369元 | 1.3131元 |
| 2024-11-06 | 1.0367元 | 1.3129元 |
| 2024-11-05 | 1.0369元 | 1.3131元 |
| 2024-11-04 | 1.0372元 | 1.3134元 |
| 2024-11-01 | 1.0370元 | 1.3132元 |
| 2024-10-31 | 1.0368元 | 1.3130元 |
| 2024-10-30 | 1.0371元 | 1.3133元 |
| 2024-10-29 | 1.0372元 | 1.3134元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.3143元 |
| 2024-10-25 | 1.0383元 | 1.3145元 |
| 2024-10-24 | 1.0387元 | 1.3149元 |
| 2024-10-23 | 1.0388元 | 1.3150元 |
| 2024-10-22 | 1.0400元 | 1.3162元 |
| 2024-10-21 | 1.0405元 | 1.3167元 |
| 2024-10-18 | 1.0403元 | 1.3165元 |
| 2024-10-17 | 1.0398元 | 1.3160元 |
| 2024-10-16 | 1.0389元 | 1.3151元 |
| 2024-10-15 | 1.0382元 | 1.3144元 |
| 2024-10-14 | 1.0369元 | 1.3131元 |
