长安泓源纯债债券C (004898.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0470元基金经理孟楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓源纯债债券A | ||||
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长安泓源纯债债券C(004898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0470元 | 1.3232元 |
| 2024-07-25 | 1.0462元 | 1.3224元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.3217元 |
| 2024-07-23 | 1.0450元 | 1.3212元 |
| 2024-07-22 | 1.0444元 | 1.3206元 |
| 2024-07-19 | 1.0439元 | 1.3201元 |
| 2024-07-18 | 1.0436元 | 1.3198元 |
| 2024-07-17 | 1.0435元 | 1.3197元 |
| 2024-07-16 | 1.0433元 | 1.3195元 |
| 2024-07-15 | 1.0431元 | 1.3193元 |
| 2024-07-12 | 1.0425元 | 1.3187元 |
| 2024-07-11 | 1.0422元 | 1.3184元 |
| 2024-07-10 | 1.0418元 | 1.3180元 |
| 2024-07-09 | 1.0416元 | 1.3178元 |
| 2024-07-08 | 1.0412元 | 1.3174元 |
| 2024-07-05 | 1.0414元 | 1.3176元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.3175元 |
| 2024-07-03 | 1.0411元 | 1.3173元 |
| 2024-07-02 | 1.0407元 | 1.3169元 |
| 2024-07-01 | 1.0405元 | 1.3167元 |
| 2024-06-28 | 1.0404元 | 1.3166元 |
| 2024-06-27 | 1.0400元 | 1.3162元 |
| 2024-06-26 | 1.0396元 | 1.3158元 |
| 2024-06-25 | 1.0394元 | 1.3156元 |
| 2024-06-24 | 1.0392元 | 1.3154元 |
| 2024-06-21 | 1.0876元 | 1.3151元 |
| 2024-06-20 | 1.0877元 | 1.3152元 |
| 2024-06-19 | 1.0875元 | 1.3150元 |
| 2024-06-18 | 1.0872元 | 1.3147元 |
| 2024-06-17 | 1.0870元 | 1.3145元 |
| 2024-06-14 | 1.0866元 | 1.3141元 |
| 2024-06-13 | 1.0861元 | 1.3136元 |
| 2024-06-12 | 1.0858元 | 1.3133元 |
| 2024-06-11 | 1.0855元 | 1.3130元 |
| 2024-06-07 | 1.0850元 | 1.3125元 |
| 2024-06-06 | 1.0846元 | 1.3121元 |
| 2024-06-05 | 1.0842元 | 1.3117元 |
| 2024-06-04 | 1.0837元 | 1.3112元 |
| 2024-06-03 | 1.0833元 | 1.3108元 |
| 2024-05-31 | 1.0827元 | 1.3102元 |
| 2024-05-30 | 1.0823元 | 1.3098元 |
| 2024-05-29 | 1.0820元 | 1.3095元 |
| 2024-05-28 | 1.0815元 | 1.3090元 |
| 2024-05-27 | 1.0811元 | 1.3086元 |
| 2024-05-24 | 1.0806元 | 1.3081元 |
| 2024-05-23 | 1.0803元 | 1.3078元 |
| 2024-05-22 | 1.0798元 | 1.3073元 |
| 2024-05-21 | 1.0796元 | 1.3071元 |
| 2024-05-20 | 1.0795元 | 1.3070元 |
| 2024-05-17 | 1.0790元 | 1.3065元 |
