富国丰利增强债券 (004902.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1604元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率368.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
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富国丰利增强债券(004902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.1553元 | 1.2133元 |
| 2024-09-05 | 1.1604元 | 1.2184元 |
| 2024-09-04 | 1.1572元 | 1.2152元 |
| 2024-09-03 | 1.1575元 | 1.2155元 |
| 2024-09-02 | 1.1551元 | 1.2131元 |
| 2024-08-30 | 1.1610元 | 1.2190元 |
| 2024-08-29 | 1.1549元 | 1.2129元 |
| 2024-08-28 | 1.1516元 | 1.2096元 |
| 2024-08-27 | 1.1516元 | 1.2096元 |
| 2024-08-26 | 1.1556元 | 1.2136元 |
| 2024-08-23 | 1.1511元 | 1.2091元 |
| 2024-08-22 | 1.1504元 | 1.2084元 |
| 2024-08-21 | 1.1544元 | 1.2124元 |
| 2024-08-20 | 1.1561元 | 1.2141元 |
| 2024-08-19 | 1.1634元 | 1.2214元 |
| 2024-08-16 | 1.1609元 | 1.2189元 |
| 2024-08-15 | 1.1657元 | 1.2237元 |
| 2024-08-14 | 1.1655元 | 1.2235元 |
| 2024-08-13 | 1.1683元 | 1.2263元 |
| 2024-08-12 | 1.1664元 | 1.2244元 |
| 2024-08-09 | 1.1692元 | 1.2272元 |
| 2024-08-08 | 1.1716元 | 1.2296元 |
| 2024-08-07 | 1.1723元 | 1.2303元 |
| 2024-08-06 | 1.1716元 | 1.2296元 |
| 2024-08-05 | 1.1696元 | 1.2276元 |
| 2024-08-02 | 1.1764元 | 1.2344元 |
| 2024-08-01 | 1.1793元 | 1.2373元 |
| 2024-07-31 | 1.1798元 | 1.2378元 |
| 2024-07-30 | 1.1683元 | 1.2263元 |
| 2024-07-29 | 1.1690元 | 1.2270元 |
| 2024-07-26 | 1.1701元 | 1.2281元 |
| 2024-07-25 | 1.1631元 | 1.2211元 |
| 2024-07-24 | 1.1630元 | 1.2210元 |
| 2024-07-23 | 1.1681元 | 1.2261元 |
| 2024-07-22 | 1.1777元 | 1.2357元 |
| 2024-07-19 | 1.1803元 | 1.2383元 |
| 2024-07-18 | 1.1804元 | 1.2384元 |
| 2024-07-17 | 1.1792元 | 1.2372元 |
| 2024-07-16 | 1.1838元 | 1.2418元 |
| 2024-07-15 | 1.1841元 | 1.2421元 |
| 2024-07-12 | 1.1867元 | 1.2447元 |
| 2024-07-11 | 1.1877元 | 1.2457元 |
| 2024-07-10 | 1.1818元 | 1.2398元 |
| 2024-07-09 | 1.1833元 | 1.2413元 |
| 2024-07-08 | 1.1765元 | 1.2345元 |
| 2024-07-05 | 1.1828元 | 1.2408元 |
| 2024-07-04 | 1.1813元 | 1.2393元 |
| 2024-07-03 | 1.1865元 | 1.2445元 |
| 2024-07-02 | 1.1895元 | 1.2475元 |
| 2024-07-01 | 1.1920元 | 1.2500元 |
