长安泓沣中短债债券C (004908.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1653元基金经理杨严管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券E | ||||
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长安泓沣中短债债券C(004908) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 829.00万 | 713.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 863.73万 | 751.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 933.18万 | 820.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 986.54万 | 848.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 1,075.21万 | 903.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1,115.45万 | 913.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1,252.41万 | 998.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 2,115.90万 | 1,686.64万元 | -- |
