长安泓沣中短债债券C (004908.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1,685.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1151元基金经理李坤管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券E | ||||
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长安泓沣中短债债券C(004908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1151元 | 1.3606元 |
| 2024-12-19 | 1.1148元 | 1.3603元 |
| 2024-12-18 | 1.1709元 | 1.3603元 |
| 2024-12-17 | 1.1708元 | 1.3602元 |
| 2024-12-16 | 1.1709元 | 1.3603元 |
| 2024-12-13 | 1.1705元 | 1.3599元 |
| 2024-12-12 | 1.1700元 | 1.3594元 |
| 2024-12-11 | 1.1698元 | 1.3592元 |
| 2024-12-10 | 1.1696元 | 1.3590元 |
| 2024-12-09 | 1.1689元 | 1.3583元 |
| 2024-12-06 | 1.1685元 | 1.3579元 |
| 2024-12-05 | 1.1682元 | 1.3576元 |
| 2024-12-04 | 1.1678元 | 1.3572元 |
| 2024-12-03 | 1.1674元 | 1.3568元 |
| 2024-12-02 | 1.1670元 | 1.3564元 |
| 2024-11-29 | 1.1659元 | 1.3553元 |
| 2024-11-28 | 1.1654元 | 1.3548元 |
| 2024-11-27 | 1.1651元 | 1.3545元 |
| 2024-11-26 | 1.1648元 | 1.3542元 |
| 2024-11-25 | 1.1645元 | 1.3539元 |
| 2024-11-22 | 1.1640元 | 1.3534元 |
| 2024-11-21 | 1.1638元 | 1.3532元 |
| 2024-11-20 | 1.1637元 | 1.3531元 |
| 2024-11-19 | 1.1636元 | 1.3530元 |
| 2024-11-18 | 1.1635元 | 1.3529元 |
| 2024-11-15 | 1.1633元 | 1.3527元 |
| 2024-11-14 | 1.1631元 | 1.3525元 |
| 2024-11-13 | 1.1628元 | 1.3522元 |
| 2024-11-12 | 1.1626元 | 1.3520元 |
| 2024-11-11 | 1.1623元 | 1.3517元 |
| 2024-11-08 | 1.1622元 | 1.3516元 |
| 2024-11-07 | 1.1622元 | 1.3516元 |
| 2024-11-06 | 1.1619元 | 1.3513元 |
| 2024-11-05 | 1.1619元 | 1.3513元 |
| 2024-11-04 | 1.1619元 | 1.3513元 |
| 2024-11-01 | 1.1619元 | 1.3513元 |
| 2024-10-31 | 1.1617元 | 1.3511元 |
| 2024-10-30 | 1.1617元 | 1.3511元 |
| 2024-10-29 | 1.1620元 | 1.3514元 |
| 2024-10-28 | 1.1623元 | 1.3517元 |
| 2024-10-25 | 1.1624元 | 1.3518元 |
| 2024-10-24 | 1.1627元 | 1.3521元 |
| 2024-10-23 | 1.1628元 | 1.3522元 |
| 2024-10-22 | 1.1635元 | 1.3529元 |
| 2024-10-21 | 1.1639元 | 1.3533元 |
| 2024-10-18 | 1.1637元 | 1.3531元 |
| 2024-10-17 | 1.1634元 | 1.3528元 |
| 2024-10-16 | 1.1629元 | 1.3523元 |
| 2024-10-15 | 1.1624元 | 1.3518元 |
| 2024-10-14 | 1.1614元 | 1.3508元 |
