长安泓沣中短债债券C (004908.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1653元基金经理杨严管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金长安泓沣中短债债券A 、 长安泓沣中短债债券E | ||||
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长安泓沣中短债债券C(004908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1653元 | 1.3547元 |
| 2024-08-29 | 1.1652元 | 1.3546元 |
| 2024-08-28 | 1.1649元 | 1.3543元 |
| 2024-08-27 | 1.1650元 | 1.3544元 |
| 2024-08-26 | 1.1659元 | 1.3553元 |
| 2024-08-23 | 1.1662元 | 1.3556元 |
| 2024-08-22 | 1.1664元 | 1.3558元 |
| 2024-08-21 | 1.1665元 | 1.3559元 |
| 2024-08-20 | 1.1668元 | 1.3562元 |
| 2024-08-19 | 1.1669元 | 1.3563元 |
| 2024-08-16 | 1.1667元 | 1.3561元 |
| 2024-08-15 | 1.1666元 | 1.3560元 |
| 2024-08-14 | 1.1666元 | 1.3560元 |
| 2024-08-13 | 1.1662元 | 1.3556元 |
| 2024-08-12 | 1.1659元 | 1.3553元 |
| 2024-08-09 | 1.1670元 | 1.3564元 |
| 2024-08-08 | 1.1676元 | 1.3570元 |
| 2024-08-07 | 1.1678元 | 1.3572元 |
| 2024-08-06 | 1.1676元 | 1.3570元 |
| 2024-08-05 | 1.1676元 | 1.3570元 |
| 2024-08-02 | 1.1672元 | 1.3566元 |
| 2024-08-01 | 1.1669元 | 1.3563元 |
| 2024-07-31 | 1.1664元 | 1.3558元 |
| 2024-07-30 | 1.1661元 | 1.3555元 |
| 2024-07-29 | 1.1658元 | 1.3552元 |
| 2024-07-26 | 1.1653元 | 1.3547元 |
| 2024-07-25 | 1.1651元 | 1.3545元 |
| 2024-07-24 | 1.1648元 | 1.3542元 |
| 2024-07-23 | 1.1645元 | 1.3539元 |
| 2024-07-22 | 1.1642元 | 1.3536元 |
| 2024-07-19 | 1.1637元 | 1.3531元 |
| 2024-07-18 | 1.1635元 | 1.3529元 |
| 2024-07-17 | 1.1634元 | 1.3528元 |
| 2024-07-16 | 1.1633元 | 1.3527元 |
| 2024-07-15 | 1.1631元 | 1.3525元 |
| 2024-07-12 | 1.1628元 | 1.3522元 |
| 2024-07-11 | 1.1626元 | 1.3520元 |
| 2024-07-10 | 1.1623元 | 1.3517元 |
| 2024-07-09 | 1.1622元 | 1.3516元 |
| 2024-07-08 | 1.1620元 | 1.3514元 |
| 2024-07-05 | 1.1622元 | 1.3516元 |
| 2024-07-04 | 1.1622元 | 1.3516元 |
| 2024-07-03 | 1.1621元 | 1.3515元 |
| 2024-07-02 | 1.1618元 | 1.3512元 |
| 2024-07-01 | 1.1616元 | 1.3510元 |
| 2024-06-28 | 1.1617元 | 1.3511元 |
| 2024-06-27 | 1.1615元 | 1.3509元 |
| 2024-06-26 | 1.1613元 | 1.3507元 |
| 2024-06-25 | 1.1611元 | 1.3505元 |
| 2024-06-24 | 1.1609元 | 1.3503元 |
