中银证券聚瑞混合A (004913.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,373.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率545.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合C | ||||
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中银证券聚瑞混合A(004913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-12-19 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-12-18 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-12-17 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-12-16 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-12-13 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-12-12 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-12-11 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-12-10 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-12-09 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2024-12-06 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-12-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-12-04 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-12-03 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-12-02 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-11-29 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-11-28 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-11-27 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-11-26 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-11-25 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2024-11-22 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-11-21 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-11-20 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-11-19 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-11-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-11-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2024-11-14 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-11-13 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-11-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-11-11 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-11-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-11-07 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2024-11-06 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2024-11-05 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-11-04 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-11-01 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-10-31 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-10-30 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-10-29 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-10-28 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-10-25 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-10-24 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2024-10-23 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-10-22 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-10-21 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-10-18 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-10-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-10-16 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2024-10-15 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-10-14 | 1.4245元 | 1.4245元 |
