中银证券聚瑞混合A (004913.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3598元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率419.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合C | ||||
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中银证券聚瑞混合A(004913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-29 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-07-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2024-07-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-24 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-23 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-07-22 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-07-19 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-18 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-07-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-07-16 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-07-15 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-07-12 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-07-11 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-07-10 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-07-08 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-07-05 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-07-04 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-07-03 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-07-02 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-07-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-06-28 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-06-27 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-06-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-06-24 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-06-21 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-06-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-06-19 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-06-18 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-06-17 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-06-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-06-13 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-06-12 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-06-11 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-06-07 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-06-06 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-06-05 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-06-04 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-06-03 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-05-31 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-05-30 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-05-29 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-05-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-05-27 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-05-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-05-23 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-05-22 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-05-21 | 1.3925元 | 1.3925元 |
