中银证券聚瑞混合C (004914.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3535元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合A | ||||
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412.14万 | 17.88% |
| (其中) 股票 | 412.14万 | 17.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,808.84万 | 78.46% |
| (其中) 债券 | 1,808.84万 | 78.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 71.58万 | 3.10% |
| 4 | 其他资产 | 12.97万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 262.01万 | 11.36% |
| 采矿业 | 59.73万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.67万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.85万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.38万 | 0.93% |
| 批发和零售业 | 12.50万 | 0.54% |
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