中银证券聚瑞混合C (004914.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4198元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合A | ||||
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 664.36万 | 25.94% |
| (其中) 股票 | 664.36万 | 25.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,817.56万 | 70.96% |
| (其中) 债券 | 1,817.56万 | 70.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.72万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 45.80万 | 1.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 317.05万 | 12.38% |
| 金融业 | 155.38万 | 6.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.64万 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.05万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 24.06万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.40万 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 19.18万 | 0.75% |
| 采矿业 | 7.60万 | 0.30% |
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