中银证券聚瑞混合C
(004914.jj)中银国际证券有限责任公司
成立日期2017-11-29
总资产规模
635.72万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.3535基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64%
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中银证券聚瑞混合C.(004914) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券聚瑞混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.36635.72万465.96万--
2024-03-31--934.92万684.52万--
2023-12-311.371,151.39万841.23万--
2023-09-30--1,720.45万1,228.89万--
2023-06-301.472,816.24万1,921.69万--
2023-03-311.474,443.45万3,015.58万--
2022-12-311.443,082.21万2,145.49万--
2022-09-301.41480.21万339.97万--