中银证券聚瑞混合C (004914.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4198元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合A | ||||
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.42元 | 591.05万 | 416.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 635.72万 | 465.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 934.92万 | 684.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 1,151.39万 | 841.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,720.45万 | 1,228.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 2,816.24万 | 1,921.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 4,443.45万 | 3,015.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 3,082.21万 | 2,145.49万元 | -- |
