中银证券聚瑞混合C (004914.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4198元基金经理吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券聚瑞混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.29万元 | 0.60% | 1.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 32.73万元 | 0.60% | 5.46万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 20.44万元 | 0.60% | 3.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9.43万元 | 0.60% | 1.57万元 | 0.10% |
