富国泓利纯债债券型发起式A (004920.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.64% |
| 相关基金: | 主从基金富国泓利纯债债券型发起式C 、 富国泓利纯债债券型发起式E 、 富国泓利纯债债券型发起式D | ||||
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富国泓利纯债债券型发起式A(004920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0526元 | 1.3316元 |
| 2024-07-29 | 1.0524元 | 1.3314元 |
| 2024-07-26 | 1.0520元 | 1.3310元 |
| 2024-07-25 | 1.0516元 | 1.3306元 |
| 2024-07-24 | 1.0513元 | 1.3303元 |
| 2024-07-23 | 1.0511元 | 1.3301元 |
| 2024-07-22 | 1.0507元 | 1.3297元 |
| 2024-07-19 | 1.0501元 | 1.3291元 |
| 2024-07-18 | 1.0500元 | 1.3290元 |
| 2024-07-17 | 1.0500元 | 1.3290元 |
| 2024-07-16 | 1.0499元 | 1.3289元 |
| 2024-07-15 | 1.0498元 | 1.3288元 |
| 2024-07-12 | 1.0495元 | 1.3285元 |
| 2024-07-11 | 1.0492元 | 1.3282元 |
| 2024-07-10 | 1.0491元 | 1.3281元 |
| 2024-07-09 | 1.0490元 | 1.3280元 |
| 2024-07-08 | 1.0487元 | 1.3277元 |
| 2024-07-05 | 1.0490元 | 1.3280元 |
| 2024-07-04 | 1.0491元 | 1.3281元 |
| 2024-07-03 | 1.0490元 | 1.3280元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.3278元 |
| 2024-07-01 | 1.0485元 | 1.3275元 |
| 2024-06-28 | 1.0487元 | 1.3277元 |
| 2024-06-27 | 1.0484元 | 1.3274元 |
| 2024-06-26 | 1.0481元 | 1.3271元 |
| 2024-06-25 | 1.0479元 | 1.3269元 |
| 2024-06-24 | 1.0476元 | 1.3266元 |
| 2024-06-21 | 1.0474元 | 1.3264元 |
| 2024-06-20 | 1.0475元 | 1.3265元 |
| 2024-06-19 | 1.0474元 | 1.3264元 |
| 2024-06-18 | 1.0471元 | 1.3261元 |
| 2024-06-17 | 1.0620元 | 1.3260元 |
| 2024-06-14 | 1.0618元 | 1.3258元 |
| 2024-06-13 | 1.0616元 | 1.3256元 |
| 2024-06-12 | 1.0615元 | 1.3255元 |
| 2024-06-11 | 1.0614元 | 1.3254元 |
| 2024-06-07 | 1.0610元 | 1.3250元 |
| 2024-06-06 | 1.0609元 | 1.3249元 |
| 2024-06-05 | 1.0607元 | 1.3247元 |
| 2024-06-04 | 1.0604元 | 1.3244元 |
| 2024-06-03 | 1.0603元 | 1.3243元 |
| 2024-05-31 | 1.0599元 | 1.3239元 |
| 2024-05-30 | 1.0599元 | 1.3239元 |
| 2024-05-29 | 1.0597元 | 1.3237元 |
| 2024-05-28 | 1.0595元 | 1.3235元 |
| 2024-05-27 | 1.0594元 | 1.3234元 |
| 2024-05-24 | 1.0591元 | 1.3231元 |
| 2024-05-23 | 1.0591元 | 1.3231元 |
| 2024-05-22 | 1.0588元 | 1.3228元 |
| 2024-05-21 | 1.0586元 | 1.3226元 |
