华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | ||||
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0396元 | 1.2090元 |
| 2024-12-19 | 1.0385元 | 1.2079元 |
| 2024-12-18 | 1.0389元 | 1.2083元 |
| 2024-12-17 | 1.0397元 | 1.2091元 |
| 2024-12-16 | 1.0402元 | 1.2096元 |
| 2024-12-13 | 1.0388元 | 1.2082元 |
| 2024-12-12 | 1.0373元 | 1.2067元 |
| 2024-12-11 | 1.0369元 | 1.2063元 |
| 2024-12-10 | 1.0368元 | 1.2062元 |
| 2024-12-09 | 1.0344元 | 1.2038元 |
| 2024-12-06 | 1.0339元 | 1.2033元 |
| 2024-12-05 | 1.0337元 | 1.2031元 |
| 2024-12-04 | 1.0334元 | 1.2028元 |
| 2024-12-03 | 1.0325元 | 1.2019元 |
| 2024-12-02 | 1.0323元 | 1.2017元 |
| 2024-11-29 | 1.0303元 | 1.1997元 |
| 2024-11-28 | 1.0296元 | 1.1990元 |
| 2024-11-27 | 1.0293元 | 1.1987元 |
| 2024-11-26 | 1.0291元 | 1.1985元 |
| 2024-11-25 | 1.0288元 | 1.1982元 |
| 2024-11-22 | 1.0280元 | 1.1974元 |
| 2024-11-21 | 1.0276元 | 1.1970元 |
| 2024-11-20 | 1.0272元 | 1.1966元 |
| 2024-11-19 | 1.0272元 | 1.1966元 |
| 2024-11-18 | 1.0271元 | 1.1965元 |
| 2024-11-15 | 1.0272元 | 1.1966元 |
| 2024-11-14 | 1.0270元 | 1.1964元 |
| 2024-11-13 | 1.0269元 | 1.1963元 |
| 2024-11-12 | 1.0267元 | 1.1961元 |
| 2024-11-11 | 1.0260元 | 1.1954元 |
| 2024-11-08 | 1.0348元 | 1.1948元 |
| 2024-11-07 | 1.0344元 | 1.1944元 |
| 2024-11-06 | 1.0338元 | 1.1938元 |
| 2024-11-05 | 1.0334元 | 1.1934元 |
| 2024-11-04 | 1.0331元 | 1.1931元 |
| 2024-11-01 | 1.0326元 | 1.1926元 |
| 2024-10-31 | 1.0318元 | 1.1918元 |
| 2024-10-30 | 1.0314元 | 1.1914元 |
| 2024-10-29 | 1.0315元 | 1.1915元 |
| 2024-10-28 | 1.0316元 | 1.1916元 |
| 2024-10-25 | 1.0320元 | 1.1920元 |
| 2024-10-24 | 1.0324元 | 1.1924元 |
| 2024-10-23 | 1.0325元 | 1.1925元 |
| 2024-10-22 | 1.0336元 | 1.1936元 |
| 2024-10-21 | 1.0342元 | 1.1942元 |
| 2024-10-18 | 1.0342元 | 1.1942元 |
| 2024-10-17 | 1.0342元 | 1.1942元 |
| 2024-10-16 | 1.0338元 | 1.1938元 |
| 2024-10-15 | 1.0336元 | 1.1936元 |
| 2024-10-14 | 1.0327元 | 1.1927元 |
