中航军民融合精选混合A (004926.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3403元基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率303.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金中航军民融合精选混合C | ||||
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中航军民融合精选混合A(004926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,414.66万 | 85.38% |
| (其中) 股票 | 2,414.66万 | 85.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.08万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 196.35万 | 6.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,239.95万 | 43.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.95万 | 19.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 518.91万 | 18.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.85万 | 3.71% |
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