中航军民融合精选A (004926.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5048元基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率303.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% |
| 相关基金: | 主从基金中航军民融合精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航军民融合精选A(004926) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 527.84万 | 506.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 447.82万 | 500.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 421.34万 | 462.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 866.16万 | 783.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 945.75万 | 791.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 1,129.15万 | 854.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1,236.57万 | 938.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 1,306.77万 | 923.78万元 | -- |
