中航军民融合精选混合C (004927.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1,549.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3215元基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中航军民融合精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航军民融合精选混合C(004927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.77万元 | 1.00% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 38.67万元 | 1.00% | 3.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.05万元 | 1.00% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.33万元 | 1.00% | 3.73万元 | 0.10% |
