中航军民融合精选混合C (004927.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1,549.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3215元基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中航军民融合精选混合A | ||||
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中航军民融合精选混合C(004927) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,107.82万 | 2,050.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,854.90万 | 2,103.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,920.63万 | 2,135.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2,310.69万 | 2,118.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,527.24万 | 2,142.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 2,869.15万 | 2,199.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 2,888.03万 | 2,217.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 4,591.23万 | 3,284.85万元 | -- |
