中航军民融合精选混合C (004927.jj)中航基金管理有限公司持有人户数1,549.00 | 成立日期 | 2018-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3215元基金经理韩浩管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中航军民融合精选混合A | ||||
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中航军民融合精选混合C(004927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-20 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-12-19 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-12-18 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-12-17 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-12-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-12-13 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-12-12 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-12-11 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-12-10 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-12-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-12-06 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-12-05 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-12-04 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-12-03 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-12-02 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-11-29 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-11-28 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-27 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-11-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-11-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-11-21 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-11-20 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-11-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-11-18 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-11-15 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-11-14 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-11-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2024-11-12 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-11-11 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-11-08 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-11-07 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-06 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-11-05 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-11-04 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-11-01 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-10-31 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-10-30 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-10-29 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-10-28 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-10-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-10-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-10-23 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-10-22 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-10-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-10-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-10-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
