华润元大价值优选A (004930.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% | ||
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华润元大价值优选A(004930) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,209.40万 | 66.82% |
| (其中) 股票 | 5,209.40万 | 66.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,406.66万 | 30.87% |
| 3 | 其他资产 | 180.01万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,763.40万 | 61.10% |
| 金融业 | 411.91万 | 5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.10万 | 0.44% |
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