华润元大价值优选A (004930.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% | ||
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华润元大价值优选A(004930) - 概况
最后更新于：2023-09-01
| 基金全称 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大价值优选 | |
| 基金主代码 | 004930 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-24 | |
| 总份额 | 6,830.92万 份 (2023-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行深入的个股/个券挖掘，积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金具有前瞻性的宏观策略分析，自上而下分析与自下而上选股相结合，进行深入的个股/个券挖掘。本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%＋中债总指数（全价）收益率×15%+恒生指数收益率×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 | |
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大价值优选A | 华润元大价值优选C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004930 | 004931 |
| 子基金份额 | 1,959.98万 份 (2023-06-30) | 4,870.94万 份 (2023-06-30) |
