华润元大价值优选A (004930.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% | ||
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华润元大价值优选A(004930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 24.86万元 | 1.50% | 4.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 47.43万元 | 1.50% | 7.90万元 | 0.25% |
