招商丰拓灵活混合A (004932.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,907.00 | 成立日期 | 2017-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理侯杰 、 孙麓深管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率49.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰拓灵活混合C | ||||
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招商丰拓灵活混合A(004932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-12-20 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2024-12-19 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-12-18 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2024-12-17 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-12-16 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-12-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-12-12 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2024-12-11 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-12-10 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-12-09 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-12-06 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2024-12-05 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-12-04 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-12-03 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2024-12-02 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-11-29 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-11-28 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2024-11-27 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2024-11-26 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-11-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2024-11-22 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-11-21 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2024-11-20 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2024-11-19 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2024-11-18 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-11-15 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2024-11-14 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2024-11-13 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2024-11-12 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-11-11 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-11-08 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-11-07 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-11-06 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-11-05 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-11-04 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-11-01 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-10-31 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2024-10-30 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-10-29 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2024-10-28 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-10-25 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-10-24 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-10-23 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-10-22 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-10-21 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-10-18 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-10-17 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-10-16 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-10-15 | 1.5042元 | 1.5042元 |
