中航混改精选C (004937.jj)中航基金管理有限公司持有人户数2,644.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8476元基金经理邓海清 、 方岑管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金中航混改精选A | ||||
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中航混改精选C(004937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-12-20 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-12-19 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-18 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-12-17 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-12-16 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-12-13 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-12-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-11 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-12-06 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-05 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-12-03 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-29 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-28 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-27 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-11-22 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-11-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-18 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-15 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-14 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-13 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-04 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-01 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-31 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-10-29 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-10-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-24 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-10-23 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-10-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-10-18 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-17 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-10-16 | 0.8506元 | 0.8506元 |
