格林伯元灵活配置C (004943.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9440元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置A | ||||
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格林伯元灵活配置C(004943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,145.00万 | 81.34% |
| (其中) 股票 | 8,145.00万 | 81.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 672.66万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 1,196.18万 | 11.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,127.15万 | 81.16% |
| 金融业 | 5.95万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 4.95万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.80万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.78万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37万 | 0.01% |
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