格林伯元灵活配置C (004943.jj)格林基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2018-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9440元基金经理李会忠管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金格林伯元灵活配置A | ||||
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格林伯元灵活配置C(004943) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,978.65万 | 8,470.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 9,604.99万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.86亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 649.12万 | 542.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 576.68万 | 407.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 494.66万 | 372.88万元 | -- |
