鑫元鑫趋势A (004944.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4816元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率554.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势C | ||||
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鑫元鑫趋势A(004944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,002.36万 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 4,002.36万 | 89.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 251.96万 | 5.60% |
| (其中) 债券 | 251.96万 | 5.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -549.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 214.63万 | 4.77% |
| 5 | 其他资产 | 28.31万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,704.19万 | 60.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.49万 | 9.06% |
| 采矿业 | 227.80万 | 5.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181.56万 | 4.04% |
| 金融业 | 154.02万 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 110.28万 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.92万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 71.50万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.60万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.01万 | 0.27% |
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