鑫元鑫趋势A (004944.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2472元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率606.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势C | ||||
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鑫元鑫趋势A(004944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,754.51万 | 85.94% |
| (其中) 股票 | 3,754.51万 | 85.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 264.06万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 264.06万 | 6.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 280.00万 | 6.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 70.24万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 110.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,733.72万 | 62.57% |
| 采矿业 | 273.46万 | 6.26% |
| 批发和零售业 | 159.63万 | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.82万 | 3.36% |
| 金融业 | 110.41万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.80万 | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.94万 | 1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.92万 | 1.74% |
| 租赁和商务服务业 | 74.80万 | 1.71% |
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