鑫元鑫趋势A (004944.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2472元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率606.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势C | ||||
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鑫元鑫趋势A(004944) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 1,262.84万 | 962.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,129.15万 | 835.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 2,212.93万 | 1,607.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,221.84万 | 888.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 1,304.68万 | 898.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 222.61万 | 154.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 215.74万 | 153.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 220.20万 | 154.38万元 | -- |
