汇添富盈润混合C (004947.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,815.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3762元基金经理曹诗扬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合A | ||||
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汇添富盈润混合C(004947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 499.68万 | 8.66% |
| (其中) 股票 | 499.68万 | 8.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,614.73万 | 79.95% |
| (其中) 债券 | 4,614.73万 | 79.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.48万 | 2.40% |
| 4 | 其他资产 | 518.97万 | 8.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 225.02万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.43万 | 1.79% |
| 采矿业 | 88.43万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 32.17万 | 0.56% |
| 金融业 | 21.06万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.65万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.93万 | 0.19% |
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