汇添富盈润混合C (004947.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3503元基金经理胡奕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合A | ||||
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汇添富盈润混合C(004947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 683.85万 | 10.94% |
| (其中) 股票 | 683.85万 | 10.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,382.93万 | 86.09% |
| (其中) 债券 | 5,382.93万 | 86.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.01万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 8,702.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 177.30万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.51万 | 2.22% |
| 采矿业 | 110.68万 | 1.77% |
| 金融业 | 106.40万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.82万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 32.42万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.35万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.36万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.01万 | 0.22% |
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