汇添富盈润混合C (004947.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,815.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3762元基金经理曹诗扬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富盈润混合C(004947) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 3,966.07万 | 2,913.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3,017.67万 | 2,227.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,057.28万 | 1,545.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 1,777.62万 | 1,358.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,858.54万 | 1,407.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1,937.82万 | 1,459.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 2,069.95万 | 1,540.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 2,144.46万 | 1,603.34万元 | -- |
