汇添富盈润混合C (004947.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,815.00 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3762元基金经理曹诗扬管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合A | ||||
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汇添富盈润混合C(004947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3762元 | 1.4192元 |
| 2024-12-19 | 1.3717元 | 1.4147元 |
| 2024-12-18 | 1.3710元 | 1.4140元 |
| 2024-12-17 | 1.3701元 | 1.4131元 |
| 2024-12-16 | 1.3709元 | 1.4139元 |
| 2024-12-13 | 1.3717元 | 1.4147元 |
| 2024-12-12 | 1.3739元 | 1.4169元 |
| 2024-12-11 | 1.3702元 | 1.4132元 |
| 2024-12-10 | 1.3687元 | 1.4117元 |
| 2024-12-09 | 1.3634元 | 1.4064元 |
| 2024-12-06 | 1.3641元 | 1.4071元 |
| 2024-12-05 | 1.3622元 | 1.4052元 |
| 2024-12-04 | 1.3613元 | 1.4043元 |
| 2024-12-03 | 1.3619元 | 1.4049元 |
| 2024-12-02 | 1.3622元 | 1.4052元 |
| 2024-11-29 | 1.3577元 | 1.4007元 |
| 2024-11-28 | 1.3538元 | 1.3968元 |
| 2024-11-27 | 1.3554元 | 1.3984元 |
| 2024-11-26 | 1.3518元 | 1.3948元 |
| 2024-11-25 | 1.3524元 | 1.3954元 |
| 2024-11-22 | 1.3528元 | 1.3958元 |
| 2024-11-21 | 1.3584元 | 1.4014元 |
| 2024-11-20 | 1.3575元 | 1.4005元 |
| 2024-11-19 | 1.3568元 | 1.3998元 |
| 2024-11-18 | 1.3547元 | 1.3977元 |
| 2024-11-15 | 1.3563元 | 1.3993元 |
| 2024-11-14 | 1.3594元 | 1.4024元 |
| 2024-11-13 | 1.3632元 | 1.4062元 |
| 2024-11-12 | 1.3626元 | 1.4056元 |
| 2024-11-11 | 1.3640元 | 1.4070元 |
| 2024-11-08 | 1.3607元 | 1.4037元 |
| 2024-11-07 | 1.3606元 | 1.4036元 |
| 2024-11-06 | 1.3557元 | 1.3987元 |
| 2024-11-05 | 1.3568元 | 1.3998元 |
| 2024-11-04 | 1.3529元 | 1.3959元 |
| 2024-11-01 | 1.3508元 | 1.3938元 |
| 2024-10-31 | 1.3486元 | 1.3916元 |
| 2024-10-30 | 1.3486元 | 1.3916元 |
| 2024-10-29 | 1.3511元 | 1.3941元 |
| 2024-10-28 | 1.3539元 | 1.3969元 |
| 2024-10-25 | 1.3544元 | 1.3974元 |
| 2024-10-24 | 1.3545元 | 1.3975元 |
| 2024-10-23 | 1.3570元 | 1.4000元 |
| 2024-10-22 | 1.3588元 | 1.4018元 |
| 2024-10-21 | 1.3585元 | 1.4015元 |
| 2024-10-18 | 1.3585元 | 1.4015元 |
| 2024-10-17 | 1.3552元 | 1.3982元 |
| 2024-10-16 | 1.3560元 | 1.3990元 |
| 2024-10-15 | 1.3555元 | 1.3985元 |
| 2024-10-14 | 1.3579元 | 1.4009元 |
