汇添富盈润混合C (004947.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3503元基金经理胡奕管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富盈润混合A | ||||
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汇添富盈润混合C(004947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3503元 | 1.3933元 |
| 2024-07-25 | 1.3490元 | 1.3920元 |
| 2024-07-24 | 1.3494元 | 1.3924元 |
| 2024-07-23 | 1.3492元 | 1.3922元 |
| 2024-07-22 | 1.3499元 | 1.3929元 |
| 2024-07-19 | 1.3504元 | 1.3934元 |
| 2024-07-18 | 1.3509元 | 1.3939元 |
| 2024-07-17 | 1.3497元 | 1.3927元 |
| 2024-07-16 | 1.3527元 | 1.3957元 |
| 2024-07-15 | 1.3530元 | 1.3960元 |
| 2024-07-12 | 1.3520元 | 1.3950元 |
| 2024-07-11 | 1.3521元 | 1.3951元 |
| 2024-07-10 | 1.3517元 | 1.3947元 |
| 2024-07-09 | 1.3535元 | 1.3965元 |
| 2024-07-08 | 1.3507元 | 1.3937元 |
| 2024-07-05 | 1.3522元 | 1.3952元 |
| 2024-07-04 | 1.3541元 | 1.3971元 |
| 2024-07-03 | 1.3541元 | 1.3971元 |
| 2024-07-02 | 1.3557元 | 1.3987元 |
| 2024-07-01 | 1.3550元 | 1.3980元 |
| 2024-06-28 | 1.3546元 | 1.3976元 |
| 2024-06-27 | 1.3507元 | 1.3937元 |
| 2024-06-26 | 1.3507元 | 1.3937元 |
| 2024-06-25 | 1.3487元 | 1.3917元 |
| 2024-06-24 | 1.3480元 | 1.3910元 |
| 2024-06-21 | 1.3501元 | 1.3931元 |
| 2024-06-20 | 1.3520元 | 1.3950元 |
| 2024-06-19 | 1.3524元 | 1.3954元 |
| 2024-06-18 | 1.3534元 | 1.3964元 |
| 2024-06-17 | 1.3516元 | 1.3946元 |
| 2024-06-14 | 1.3521元 | 1.3951元 |
| 2024-06-13 | 1.3517元 | 1.3947元 |
| 2024-06-12 | 1.3537元 | 1.3967元 |
| 2024-06-11 | 1.3516元 | 1.3946元 |
| 2024-06-07 | 1.3540元 | 1.3970元 |
| 2024-06-06 | 1.3530元 | 1.3960元 |
| 2024-06-05 | 1.3515元 | 1.3945元 |
| 2024-06-04 | 1.3534元 | 1.3964元 |
| 2024-06-03 | 1.3512元 | 1.3942元 |
| 2024-05-31 | 1.3504元 | 1.3934元 |
| 2024-05-30 | 1.3523元 | 1.3953元 |
| 2024-05-29 | 1.3548元 | 1.3978元 |
| 2024-05-28 | 1.3532元 | 1.3962元 |
| 2024-05-27 | 1.3526元 | 1.3956元 |
| 2024-05-24 | 1.3486元 | 1.3916元 |
| 2024-05-23 | 1.3489元 | 1.3919元 |
| 2024-05-22 | 1.3512元 | 1.3942元 |
| 2024-05-21 | 1.3527元 | 1.3957元 |
| 2024-05-20 | 1.3543元 | 1.3973元 |
| 2024-05-17 | 1.3513元 | 1.3943元 |
