兴全恒益债券C (004953.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3082元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全恒益债券C(004953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,389.60万元 | 0.70% | 397.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,418.75万元 | 0.70% | 1,262.50万元 | 0.20% |
| 2023-09-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,127.33万元 | 0.70% | 607.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,927.48万元 | 0.70% | 1,407.85万元 | 0.20% |
