兴全恒益债券C(004953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2133元 | 1.2812元 |
| 2024-07-25 | 1.2012元 | 1.2691元 |
| 2024-07-24 | 1.2007元 | 1.2686元 |
| 2024-07-23 | 1.2119元 | 1.2798元 |
| 2024-07-22 | 1.2273元 | 1.2952元 |
| 2024-07-19 | 1.2351元 | 1.3030元 |
| 2024-07-18 | 1.2327元 | 1.3006元 |
| 2024-07-17 | 1.2311元 | 1.2990元 |
| 2024-07-16 | 1.2352元 | 1.3031元 |
| 2024-07-15 | 1.2357元 | 1.3036元 |
| 2024-07-12 | 1.2398元 | 1.3077元 |
| 2024-07-11 | 1.2416元 | 1.3095元 |
| 2024-07-10 | 1.2315元 | 1.2994元 |
| 2024-07-09 | 1.2325元 | 1.3004元 |
| 2024-07-08 | 1.2264元 | 1.2943元 |
| 2024-07-05 | 1.2370元 | 1.3049元 |
| 2024-07-04 | 1.2346元 | 1.3025元 |
| 2024-07-03 | 1.2420元 | 1.3099元 |
| 2024-07-02 | 1.2464元 | 1.3143元 |
| 2024-07-01 | 1.2504元 | 1.3183元 |
| 2024-06-28 | 1.2462元 | 1.3141元 |
| 2024-06-27 | 1.2445元 | 1.3124元 |
| 2024-06-26 | 1.2509元 | 1.3188元 |
| 2024-06-25 | 1.2368元 | 1.3047元 |
| 2024-06-24 | 1.2317元 | 1.2996元 |
| 2024-06-21 | 1.2440元 | 1.3119元 |
| 2024-06-20 | 1.2500元 | 1.3179元 |
| 2024-06-19 | 1.2596元 | 1.3275元 |
| 2024-06-18 | 1.2644元 | 1.3323元 |
| 2024-06-17 | 1.2647元 | 1.3326元 |
| 2024-06-14 | 1.2677元 | 1.3356元 |
| 2024-06-13 | 1.2671元 | 1.3350元 |
| 2024-06-12 | 1.2720元 | 1.3399元 |
| 2024-06-11 | 1.2705元 | 1.3384元 |
| 2024-06-07 | 1.2695元 | 1.3374元 |
| 2024-06-06 | 1.2716元 | 1.3395元 |
| 2024-06-05 | 1.2738元 | 1.3417元 |
| 2024-06-04 | 1.2774元 | 1.3453元 |
| 2024-06-03 | 1.2728元 | 1.3407元 |
| 2024-05-31 | 1.2790元 | 1.3469元 |
| 2024-05-30 | 1.2797元 | 1.3476元 |
| 2024-05-29 | 1.2786元 | 1.3465元 |
| 2024-05-28 | 1.2789元 | 1.3468元 |
| 2024-05-27 | 1.2819元 | 1.3498元 |
| 2024-05-24 | 1.2780元 | 1.3459元 |
| 2024-05-23 | 1.2811元 | 1.3490元 |
| 2024-05-22 | 1.2893元 | 1.3572元 |
| 2024-05-21 | 1.2894元 | 1.3573元 |
| 2024-05-20 | 1.2936元 | 1.3615元 |
| 2024-05-17 | 1.2903元 | 1.3582元 |
