兴全恒益债券C (004953.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3082元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券A | ||||
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兴全恒益债券C(004953) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.57亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.29亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 5.83亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.47亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 7.54亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3.48亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 5.17亿 | 4.08亿元 | -- |
