兴全恒益债券C(004953) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.29亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 5.83亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.47亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 7.54亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3.48亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 5.17亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 6.61亿 | 4.92亿元 | -- |
