兴全恒益债券C (004953.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.07万 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3082元基金经理张睿 、 徐留明管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金兴全恒益债券A | ||||
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兴全恒益债券C(004953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3082元 | 1.3761元 |
| 2024-12-19 | 1.3053元 | 1.3732元 |
| 2024-12-18 | 1.3070元 | 1.3749元 |
| 2024-12-17 | 1.3053元 | 1.3732元 |
| 2024-12-16 | 1.3098元 | 1.3777元 |
| 2024-12-13 | 1.3209元 | 1.3888元 |
| 2024-12-12 | 1.3283元 | 1.3962元 |
| 2024-12-11 | 1.3193元 | 1.3872元 |
| 2024-12-10 | 1.3109元 | 1.3788元 |
| 2024-12-09 | 1.3019元 | 1.3698元 |
| 2024-12-06 | 1.3012元 | 1.3691元 |
| 2024-12-05 | 1.2948元 | 1.3627元 |
| 2024-12-04 | 1.2933元 | 1.3612元 |
| 2024-12-03 | 1.2999元 | 1.3678元 |
| 2024-12-02 | 1.2988元 | 1.3667元 |
| 2024-11-29 | 1.2949元 | 1.3628元 |
| 2024-11-28 | 1.2885元 | 1.3564元 |
| 2024-11-27 | 1.2897元 | 1.3576元 |
| 2024-11-26 | 1.2821元 | 1.3500元 |
| 2024-11-25 | 1.2844元 | 1.3523元 |
| 2024-11-22 | 1.2847元 | 1.3526元 |
| 2024-11-21 | 1.2982元 | 1.3661元 |
| 2024-11-20 | 1.2972元 | 1.3651元 |
| 2024-11-19 | 1.2887元 | 1.3566元 |
| 2024-11-18 | 1.2813元 | 1.3492元 |
| 2024-11-15 | 1.2883元 | 1.3562元 |
| 2024-11-14 | 1.2968元 | 1.3647元 |
| 2024-11-13 | 1.3099元 | 1.3778元 |
| 2024-11-12 | 1.3129元 | 1.3808元 |
| 2024-11-11 | 1.3171元 | 1.3850元 |
| 2024-11-08 | 1.3053元 | 1.3732元 |
| 2024-11-07 | 1.3078元 | 1.3757元 |
| 2024-11-06 | 1.2944元 | 1.3623元 |
| 2024-11-05 | 1.2937元 | 1.3616元 |
| 2024-11-04 | 1.2813元 | 1.3492元 |
| 2024-11-01 | 1.2749元 | 1.3428元 |
| 2024-10-31 | 1.2726元 | 1.3405元 |
| 2024-10-30 | 1.2711元 | 1.3390元 |
| 2024-10-29 | 1.2769元 | 1.3448元 |
| 2024-10-28 | 1.2860元 | 1.3539元 |
| 2024-10-25 | 1.2802元 | 1.3481元 |
| 2024-10-24 | 1.2688元 | 1.3367元 |
| 2024-10-23 | 1.2761元 | 1.3440元 |
| 2024-10-22 | 1.2720元 | 1.3399元 |
| 2024-10-21 | 1.2701元 | 1.3380元 |
| 2024-10-18 | 1.2656元 | 1.3335元 |
| 2024-10-17 | 1.2530元 | 1.3209元 |
| 2024-10-16 | 1.2538元 | 1.3217元 |
| 2024-10-15 | 1.2505元 | 1.3184元 |
| 2024-10-14 | 1.2560元 | 1.3239元 |
