中银证券安誉债券C (004957.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.1071元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.09%异常提示: 该基金于2018-05-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安誉债券A | ||||
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中银证券安誉债券C(004957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.32亿 | 99.74% |
| (其中) 债券 | 11.32亿 | 99.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.21万 | 0.26% |
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