中银证券安誉债券C
(004957.jj)中银国际证券有限责任公司
成立日期2018-03-29
总资产规模
123.97万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值2.1071基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.09%异常提示: 该基金于2018-05-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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中银证券安誉债券C(004957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
中银证券安誉债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31186.22万0.30%62.07万0.10%
2023-08-31--0.30%--0.10%
2023-06-3032.46万0.30%10.82万0.10%
2022-12-31109.74万0.30%36.58万0.10%