中银证券安誉债券C (004957.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值2.1071元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.09%异常提示: 该基金于2018-05-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安誉债券A | ||||
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中银证券安誉债券C(004957) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.10元 | 123.97万 | 59.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 125.00万 | 60.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.06元 | 125.39万 | 61.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 121.54万 | 59.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.04元 | 2,743.46万 | 1,346.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.03元 | 2,122.81万 | 1,046.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.02元 | 3,121.63万 | 1,542.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.02元 | 2,113.14万 | 1,045.49万元 | -- |
