平安合泰定开债 (004960.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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平安合泰定开债(004960) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.034 元 | 23.14亿 | 7,865.97万元 | 2.99% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0129 元 | 4.96亿 | 640.00万元 | 1.20% | 1.20% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.01 元 | 9.95亿 | 994.71万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
