平安合泰定开债
(004960.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2019-03-19
总资产规模
20.29亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97%
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平安合泰定开债(004960) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安合泰定开债.(004960) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安合泰定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--20.29亿18.16亿元--
2023-12-311.11元20.08亿18.16亿元--
2023-09-30--5.28亿4.96亿元--
2023-06-301.07元5.30亿4.96亿元--
2023-03-311.05元5.20亿4.96亿元--
2022-12-311.03元5.12亿4.96亿元--
2022-09-301.03元10.26亿9.95亿元--

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