平安合泰定开债 (004960.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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平安合泰定开债(004960) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 26.24亿 | 23.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 26.21亿 | 23.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.29亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 20.08亿 | 18.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.28亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5.30亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.20亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.12亿 | 4.96亿元 | -- |
