平安合泰定开债 (004960.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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平安合泰定开债(004960) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余斌 | 2019-03-19 | 2021-06-11 | 2年2个月任职表现 | 2.50% | -- | 5.66% | -- |
| 李瑾懿 | 2022-05-12 | -- | 2年1个月任职表现 | 5.66% | -- | 12.55% | -- |
| 苏宁 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 1年1个月任职表现 | 3.25% | -- | 3.60% | 11.74% |
| 田元强 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 0年6个月任职表现 | 1.02% | -- | 1.02% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李瑾懿 | 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 | 9 | 3.3 | 李瑾懿：女，南开大学精算学硕士。先后担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益投资经理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司，现任平安惠轩纯债债券型证券投资基金（2022-05-12至今）、平安惠安纯债债券型证券投资基金（2022-05-12至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2022-05-12至今）、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2022-05-12至今）、平安惠铭纯债债券型证券投资基金（2023-06-28至今）、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（2023-06-28至今）、平安惠润纯债债券型证券投资基金（2023-11-27至今）、平安惠旭纯债债券型证券投资基金（2023-11-28至今）、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-02-27至今）、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（2024-02-27至今）基金经理。平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2022-05-12至2023-11-27）。 | 2022-05-12 |
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
一季度债券市场表现较好，不同期限的利率债和信用债收益率均出现了较大幅度的下行，债券基金整体表现为正收益。导致债市在一季度大幅上涨的主要利好因素包括：央行保持流动性合理充裕，并且在2月初降准0.5个百分点，释放了较为充足的流动性。同时，为支持实体经济，进一步降低融资成本，2月央行调降了5年期LPR至3.95%，长期限贷款利率的下行也推动了中长期债券收益率的下行。在报告期内，本基金积极做多债券，配置中高等级信用债和长久期利率债，获得了票息和资本利得收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年债券市场收益率整体是下行走势，核心推动力在于国内有效需求不足，部分行业存在产能过剩，价格处于低位。为稳增长央行的货币政策保持宽松的态度，年内两次降准，两次降息，进一步推动收益率震荡下行。本基金在2023年内，积极以做多债券的策略为主，配置高等级信用债，并配合利率债的波段交易增厚组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
三季度债券市场收益率整体处于震荡行情。7-8月由于经济基本面持续偏弱，央行超预期调降政策利率，资金宽松，债券收益率震荡下行。8月下旬开始至9月底，在汇率贬值压力和政府债券供给冲击的情况下，资金利率持续上行，基本面在持续政策发力下有所企稳向上，债市利空集中，收益率震荡上行。在报告期内，本基金以稳健的操作思路，优先配置中高等级债券，积极参与利率债的波段交易，增厚组合收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-06-30)
今年上半年经济增速从3月份开始环比逐级下行，央行一季度降息后，二季度下调政策利率10BP,资金利率中枢平稳下移，债券各品种收益率均显著下行。在报告期内，本基金以稳健的操作思路，优先配置中高等级债券，积极参与利率债的波段交易，增厚组合收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2023-12-31)
展望2024年宏观环境依然处于经济修复的过程中，国内有效需求不足，部分行业产能过剩的情况并没有缓解，居民预期偏弱，信心不足的问题还未彻底解决。因此货币政策大概率依然处于宽松的态度，流动性还将继续保持合理充裕，通过降低存款利率等手段，推动贷款利率、债券利率等广谱利率下行的机会依然存在，因此展望2024年债券市场依然机会大于风险。投资策略上，优先把握住债券的票息资产，同时积极抓住利率债的波段机会。
