新华鑫日享中短债债券A (004981.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券C 、 新华鑫日享中短债债券B | ||||
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新华鑫日享中短债债券A(004981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0843元 | 1.1960元 |
| 2024-12-20 | 1.0838元 | 1.1955元 |
| 2024-12-19 | 1.0830元 | 1.1947元 |
| 2024-12-18 | 1.0830元 | 1.1947元 |
| 2024-12-17 | 1.0831元 | 1.1948元 |
| 2024-12-16 | 1.0833元 | 1.1950元 |
| 2024-12-13 | 1.0827元 | 1.1944元 |
| 2024-12-12 | 1.0819元 | 1.1936元 |
| 2024-12-11 | 1.0816元 | 1.1933元 |
| 2024-12-10 | 1.0814元 | 1.1931元 |
| 2024-12-09 | 1.0807元 | 1.1924元 |
| 2024-12-06 | 1.0806元 | 1.1923元 |
| 2024-12-05 | 1.0805元 | 1.1922元 |
| 2024-12-04 | 1.0803元 | 1.1920元 |
| 2024-12-03 | 1.0798元 | 1.1915元 |
| 2024-12-02 | 1.0798元 | 1.1915元 |
| 2024-11-29 | 1.0783元 | 1.1900元 |
| 2024-11-28 | 1.0777元 | 1.1894元 |
| 2024-11-27 | 1.0774元 | 1.1891元 |
| 2024-11-26 | 1.0773元 | 1.1890元 |
| 2024-11-25 | 1.0772元 | 1.1889元 |
| 2024-11-22 | 1.0770元 | 1.1887元 |
| 2024-11-21 | 1.0768元 | 1.1885元 |
| 2024-11-20 | 1.0767元 | 1.1884元 |
| 2024-11-19 | 1.0767元 | 1.1884元 |
| 2024-11-18 | 1.0765元 | 1.1882元 |
| 2024-11-15 | 1.0766元 | 1.1883元 |
| 2024-11-14 | 1.0766元 | 1.1883元 |
| 2024-11-13 | 1.0765元 | 1.1882元 |
| 2024-11-12 | 1.0765元 | 1.1882元 |
| 2024-11-11 | 1.0764元 | 1.1881元 |
| 2024-11-08 | 1.0762元 | 1.1879元 |
| 2024-11-07 | 1.0760元 | 1.1877元 |
| 2024-11-06 | 1.0757元 | 1.1874元 |
| 2024-11-05 | 1.0756元 | 1.1873元 |
| 2024-11-04 | 1.0756元 | 1.1873元 |
| 2024-11-01 | 1.0754元 | 1.1871元 |
| 2024-10-31 | 1.0751元 | 1.1868元 |
| 2024-10-30 | 1.0751元 | 1.1868元 |
| 2024-10-29 | 1.0751元 | 1.1868元 |
| 2024-10-28 | 1.0748元 | 1.1865元 |
| 2024-10-25 | 1.0748元 | 1.1865元 |
| 2024-10-24 | 1.0747元 | 1.1864元 |
| 2024-10-23 | 1.0747元 | 1.1864元 |
| 2024-10-22 | 1.0750元 | 1.1867元 |
| 2024-10-21 | 1.0750元 | 1.1867元 |
| 2024-10-18 | 1.0748元 | 1.1865元 |
| 2024-10-17 | 1.0747元 | 1.1864元 |
| 2024-10-16 | 1.0744元 | 1.1861元 |
| 2024-10-15 | 1.0742元 | 1.1859元 |
